| Raiffeisen Invest

Opšti podaci

Naziv UCITS Fonda
GRAWE EQUITY GLOBAL 1 otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta UCITS Fonda
GRAWE EQUITY GLOBAL 1 otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je UCITS fond rasta vrednosti imovine u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Investicioni cilj
UCITS fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je namenjen ulagačima koji žele da ostvare pozitivan prinos u dugom roku, kroz većinsku izloženost akcijama velikih i srednjih preduzeća razvijenih zemalja, ali koji su spremni i da podnesu viši rizik. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds – ETF) koji investiraju u akcije velikih i srednjih preduzeća razvijenih zemalja uz fokus na akcije izdavaoca iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i Japana.

Profil investitora i vremenski horizont ulaganja
UCITS Fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je namenjen prodaji GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD na području životnog osiguranja vezanog za jedinice investicionih fondova kao proizvoda životnog osiguranja, a kod koga je investicioni deo osiguranja vezan za vrednost investicionih jedinica UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 kojim upravlja Društva za upravljanje a u kojem je GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD Član Fonda.

Namenjen je investitorima koji žele da kroz proizvod životnog osiguranja ostvare pozitivan prinos u dugom roku kroz ulaganje u akcije velikih i srednjih kompanija razvijenih zemalja uz fokus na akcije izdavaoca iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i Japana, ali koji su spremni i da prihvate viši rizik.

Valuta fonda
Fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je eurski fond, odnosno valuta fonda je EUR .
U skladu sa tim, uplate u Fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima.

Uplate u fond

Valuta fonda

Fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je eurski fond, odnosno valuta fonda je EUR.

Valuta uplata i isplata: u evrima (EUR)

uplate u Fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima.

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 iznosi EUR 5.000.000,00 tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva, najniži iznos pojedinačnog ulaganja investitora u Fond iznosiEUR 300.000,00 .

Uplate se vrše u EUR na devizni račun Fonda IBAN: RS35170000000010602890 sa pozivom na broj aktivne pristupnice, a prema sledećim instukcijama za uplatu:

EUR – za devizne uplate u UCITS fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1

Portfolio menadžer

Portfolio menadžer UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je Milan Vukosavljević (br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine)

Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd – delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje. Položio je sva tri nivoa CFA ispita u organizaciji CFA Instituta i stekao prestižnu CFA licencu (Chartered Financial Analyst).

Podaci o visini naknada i troškova

Od članova fonda će se naplaćivati:

Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.
Naknada za prelazak člana iz UCUTS fonda u drugi UCITS kojim upravlja Društvo za upravljanje – predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima upravljam Društvo naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

Prenos imovine UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je moguće izvršiti samo u i iz UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 2 i UCITS fonda Raiffeisen BOND.
Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati 300 dinara po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine fonda će se naplaćivati:

1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju

troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
poreze i druge fiskalne obaveze

2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda

3.Troškove eksterne revizije
Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. Naknada za upravljanje investicionim fondom – predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjenje za obaveze u procentu do 2% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

5. Naknada depozitaru
Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje, i uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem obaveštenja na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.

Objava vrednosti IJ

Neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice UCITS fonda za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) potvrdjuje Depozitar a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Dokumenta

Fizička lica

Pravna lica

Eksterni revizor

Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda
Poslovno ime:	Deloitte d.o.o. Beograd
Sedište:	Terazije 8, 11000 Beograd, Republika Srbija
Matični broj:	07770413
Broj registracije (u registru APR):	4290/2005
PIB:	100048772
Broj i datum rešenja Ministarstva finansija RS o izdatoj dozvoli za obavljanje poslova revizije:	401-00-1790/2014-16 od 07.07.2014. godine
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja zaključen je u Beogradu dana 10.10.2023.godine pod brojem 377/23 de-u, Aneks br. 1 Ugovora zaključen je u Beogradu, dana 20.03.2024. godine pod brojem 145/24 de-u

Distribucija fonda

Drušvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa GRAWE OSIGURANJEM A.D.O BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd, Novi Beograd (17157051), na području životnog osiguranja vezanog za jedinice investicionih fondova kao proizvoda životnog osiguranja, a kod koga je investicioni deo osiguranja vezan za vrednost investicionih jedinica UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 kojim upravlja Društva za upravljanje i u kome je GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD investitor, odnosno član Fonda.

U skladu Ugovorom GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD vrši prodajne usluge proizvoda životnog osiguranja vezanog za investicione jedinice UCITS Fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 i s tim u vezi pruža informacije o Fondu, odnosno potencijalnim investitorima omogućava uvid u Prospekt, Ključne informacije i Pravila Fonda kao i drugog reklamnog materijala, a obavlja i druge slične radnje kojima se zainteresovana lica informišu i edukuju o ovom proizvodu.

Vreme i mesto izdavanja investicionih jedinica

U skladu sa navedenim, zahtev za sticanje investicionih jedinica UCITS fonda („ Pristupnica“), kao i zahtev za otkup („Istupnica“) se mogu zaključiti:
• u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

Depozitar fonda

Depozitar Raiffeisen Grawe Equity Global 1 UCITS fonda je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br.27-29, 11000 Beograd.

Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine.
Sedište:	Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd
Telefon:	011/3021-382
E-mail:	jasmina.jankovic@unicreditgroup.rs
Web:	https://www.unicreditbank.rs/

Rizici ulaganja

KAMATNI RIZIK	UMEREN
VALUTNI RIZIK	UMEREN
RIZIK PROMENE CENA HARTIJA OD VREDNOSTI	VISOK
KREDITNI RIZIK IZDAVAOCA	NIZAK
RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE	NIZAK
RIZIK LIKVIDNOSTI	NIZAK
OPERATIVNI RIZIK	NIZAK
RIZIK ZEMLJE	UMEREN
SPECIFIČNI RIZICI	NIZAK

Javni poziv

Društvo za upravljanje objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 koji će trajati u period od 21. do 23. avgusta 2023. godine.

GRAWE EQUITY GLOBAL 1 otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je UCITS fond rasta vrednosti imovine namenjen prodaji GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD na području životnog osiguranja vezanog za jedinice investicionih fondova kao proizvoda životnog osiguranja, a kod koga je investicioni deo osiguranja vezan za vrednost investicionih jedinica UCITS fonda GRAWE EQUITY GLOBAL 1 kojim upravlja Društva za upravljanje a u kojem je GRAWE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD Član Fonda.

Namenjen je investitorima koji žele da kroz proizvod životnog osiguranja ostvare pozitivan prinos u dugom roku kroz ulaganje u akcije velikih i srednjih kompanija razvijenih zemalja uz fokus na akcije izdavaoca iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i Japana, ali koji su spremni i da prihvate viši rizik.

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja – upisa UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi 10,00 evra (EUR).

Valuta fonda
Fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 je eurski fond, odnosno valuta fonda je EUR.

Valuta uplata i isplata: u evrima (EUR)
uplate u Fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti samo u evrima.

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond
Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u UCITS fond GRAWE EQUITY GLOBAL 1 iznosi EUR 5.000.000,00 tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva, najniži iznos pojedinačnog ulaganja investitora u Fond iznosi EUR 300.000,00.

Tekst javnog poziva možete naći ovde.

Grawe Equity Global 1

Kretanje vrednosti investicione jedinice

Prinos fonda u %

Od članova fonda će se naplaćivati:

Iz imovine fonda će se naplaćivati: