Raiffeisen Alternative

Naziv Fonda
Raiffeisen ALTERNATIVE otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.

Vrsta UCITS Fonda
Raiffeisen ALTERNATIVE  je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom u skladu sa Pravilnikom o vrstama alternativnih investicionim fondova („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020).

Investicioni cilj Fonda
U skladu sa strategijom investiranja osnovni cilj Fonda Raiffeisen ALTERNATIVE otvorenog AIF sa javnom punudom je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući svojim članovima ostvarivanje pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost globalnom tržištu akcija u dužem roku, uz prihvatanje višeg nivoa rizika.

Fond je baziran na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja, uz finansijske aspekte, uzimaju u obzir i zaštita životne sredine, uticaj na društvo i socijalni aspekti kao i korporativno upravljanje.

Investicioni cilj Fonda Društvo za upravljanje će nastojati da ostvari kroz pretežno ulaganje u druge investicione fondove koji ulažu u akcije kompanija razvijenih zemalja i zemalja u razvoju kao i u akcije kompanija koje poseduju i upravljaju nekretninama. Minimalna izloženost tržištima akcija će biti 60% imovine Fonda. Manji deo imovine, do zakonski dozvoljenih 10% će biti izložen tržištu roba. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Prilikom ulaganja sredstava Fonda, Društvo za upravljanje će nastojati da ostvari visoku diversifikovanost ulaganja. Takvim diversifikovanim ulaganjem koje će, pored tradicionalnog ulaganja koja podrazumevaju izloženost tržištima akcija, obuhvatati i izloženost alternativnim klasama imovine kroz izloženost tržištu nekretnina i berzanskim robama, Fond će nastojati da ostvari stabilniji prinos i manju oscilaciju vrednosti investicione jedinice u odnosu na tradicionalna ulaganja koja su izložena isključivo tržištu akcija. U tom smislu diversifikacija podrazumeva da je imovina Fonda uložena u finansijske instrumente čije se cene ne kreću u istim smerovima (rastu ili padaju), već svojim neusklađenim kretanjem smanjuju oscilacije vrednosti investicione jedinice.

Investitori u Fond
Investitori u Fond mogu biti mali investitori i profesionalni investitori, u skladu sa Zakonom.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz jedinstveni koncept alternativnog investiranja, odnosno izlaganje globalnom tržištu akcija koje uz finansijske kriterijume ispunjavaju i „ESG“ kriterijume i time istovremeno žele da podrže koncept održivog razvoja (zaštitu životne sredine, uticaj na društvo i socijalne aspekte kao i korporativno upravljanje).

Investitori bi trebalo da budu spremni da ulože sredstva na duži rok od minimalno 5 godina, a istovremeno bi trebalo da budu spremni da podnesu fluktuacije vrednosti u kraćem periodu i preuzmu viši rizik.

Valuta fonda
Valuta fonda je evro (EUR)

Valuta uplata i isplata: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)
uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).

Valuta uplata i isplata za fond Raiffeisen ALTERNATIVE: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)

uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).

Uplate u dinarima se vrše na dinarski račun Fonda 170-0000000106014-35 pozivom na broj aktivne pristupnice

Uplate u EUR se vrše na devizni račun Fonda IBAN: RS35170000000010601532 sa pozivom na broj aktivne pristupnice, a prema sledećim instukcijama za uplatu:

EUR –  za devizne uplate u fond RAIFFEISEN ALTERNATIVE

Od članova fonda će se naplaćivati:

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)
Društvo ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.

2.Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada) – predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:

• 4% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od jedne godine
• 3% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od jedne godine ali kraćem od dve godine
• 2,5% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od dve godine ali kraćem od tri godine
• 2% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od tri godine ali kraćem od četiri godine
• 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od četiri godine ali kraćem od pet godina
• naknada se NE naplaćuje prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od pet godina .

3. Naknada za zamenu investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja Društvo za upravljanje predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom zamene investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja isto Društvo za upravljanje. Zamena investicionih jedinica je istovremeni otkup investicionih jedinica jednog AIF-a i izdavanje investicionih jedinica drugog AIF-a, kojim upravlja isto Društvo za upravljanje, od strane istog člana, i to za novčana sredstva koja se članu isplaćuju na ime otkupa investicionih jedinica.

Prilikom zamene investicionih jedinica AIF-a kojima upravlja Društvo za upravljanje primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica zamenom investicionih jedinica otvorenih AIF sa javnom ponudom kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

4. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija
Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 300,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine fonda će se naplaćivati:

Fizička lica

• Pristupnica
• Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera
• Istupnica
• Izjava

Pravna lica

• Istupnica
• Izjava
• Lista ovlašćenih potpisnika za potpisivanje istupnice
• Pristupnica

Poštovani klijenti,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je Društvo za upravljanje objavilo Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom Raiffeisen ALTERNATIVE, koji će trajati u periodu od 03.10.2022. godine do 14.10.2022. godine.

Raiffeisen ALTERNATIVE je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos kroz jedinstveni koncept alternativnog investiranja, odnosno izlaganje globalnom tržištu akcija koje uz finansijske kriterijume ispunjavaju i „ESG“ kriterijume i time istovremeno žele da podrže koncept održivog razvoja (zaštitu životne sredine, uticaj na društvo i socijalne aspekte kao i korporativno upravljanje).). Deo sredstava će biti uložen i u druge fondove koji ulažu u robe i nekretnine u skladu sa Prospektom Fonda.

Investitori bi trebalo da budu spremni da ulože sredstva na duži rok od minimalno 5 godina, a istovremeno bi trebalo da budu spremni da podnesu fluktuacije vrednosti u kraćem periodu i preuzmu viši rizik.

Plasman i povlačenje sredstava u i iz fonda Raiffeisen ALTERNATIVE može se vršiti u dinarima i u evrima.

Za obveznike koji u tekućoj kalendarskoj godini izvrše ulaganje u alternativni investicioni fond utvrdjena je poreska olakšica za porez na dohodak gradjana za tekuću godinu – u vidu poreskog kredita (koja će mu biti utvrdjena naredne godine), odnosno shodno Zakonu o porezu na dohodak gradjana (član 89a) obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana – najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Pozivamo Vas da svoja sredstva uložite u ovaj Fond i ostvarite pozitivan prinos u skladu sa navedenim.

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u Fond iznosi 100,00 EUR tokom trajanja javnog poziva.

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja Fonda iznosi 100,00 evra (EUR).

Valuta uplata i isplata: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)
uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).

Tekst javnog poziva možete naći ovde.

Mesečne izveštaje fondova možete pogledati ovde.