Uložite dinarska i eurska sredstva. Raspoloživost sredstava u svakom trenutku.
Vrednost investicione jedinice
( Na dan: 19.11.2024 )
10,43 EUR
1.219,89 RSD
Vrednost imovine fonda
( Na dan: 19.11.2024 )
18.661.556,44 EUR
2.183.178.164,33 RSD
Indikator rizika
PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.
INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.
PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Više informacija
Struktura ulaganja
Geografska struktura portfolia
Valutna izloženost
Opšti podaci
Naziv UCITS Fonda
Raiffeisen BOND otvoreni investioni fond sa javnom ponudom
Vrsta UCITS Fonda
Raiffeisen BOND otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je prihodni UCITS fond u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.
Investicioni cilj
Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, pretežno ulagati u dužniče hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca.
Investicioni cilj UCITS fonda Raiffeisen BOND je da, u skladu sa strategijom investiranja prihodnog UCITS fonda, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući svojim članovima ostvarivanje pozitivnog prinosa u periodu dužem od godinu dana, uz prihvatanje umerenog rizika.
Profil investitora i vremenski horizont ulaganja
UCITS fond je namenjen investitorima, fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože u periodu dužem od godinu dana i ostvare pozitivan prinos zaradom od kamata na novčane depozite i porasta cena dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca u koje je imovina Fonda uložena, a koji su spremni da preuzmu umereni rizik. Uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa, ulagači moraju biti spremni da podnesu umerene fluktuacije vrednosti i s tim povezane moguće gubitke.
Valuta fonda
Valuta fonda je evro (EUR)
Valuta uplata i isplata: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)
Uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).
Uplate u fond
Valuta uplata i isplata za fond Raiffeisen BOND: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)
uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).
Uplate se vrše na dinarski račun Fonda 170-0000000106009-50 sa pozivom na broj aktivne pristupnice
Uplate se vrše u EUR na devizni račun Fonda IBAN: RS35170000000010601047 sa pozivom na broj aktivne pristupnice, a prema sledećim instukcijama za uplatu:
EUR– za devizne uplate u UCITS fond RAIFFEISEN BOND
| Nepoznati uplatioci |
|---|
| U slučaju uplata na račun fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana. |
Portfolio menadžer
| Portfolio menadžer UCITS Fonda od 01.09.2014. godine je Milan Vukosavljević (br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine.) Milan Vukosavljević diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine bio je zaposlen u kompaniji Intereuropa a.d. Beograd - delu internacionalne korporacije Intereuropa a.d. Kopar, gde je učestvovao u analizi i proceni investicionih projekata kao i projekata o načinu nastupa kompanije na tržištu Srbije i regiona Balkana i vidovima povećanja tržišnog učešća u tim zemljama. Od avgusta 2006. godine bio je zaposlen u Raiffeisen Banci a.d. Beograd na poziciji saradnika za poslovanje sa pravnim licima, gde je kroz intezivnu saradnju sa različitim Sektorima Banke bio zadužen za podršku domaćim i stranim pravnim licima u tekućem poslovanju. Nakon dobijanja dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera od strane Komisije za hartije od vrednosti, u novembru 2008. godine prelazi u Raiffeisen INVEST ad Beograd Društvo za upravljanje Položio je sva tri nivoa CFA ispita u organizaciji CFA Instituta i stekao prestižnu CFA licencu (Chartered Financial Analyst). |
Podaci o visini naknada i troškova
Društvo ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
• 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od šest meseci
• 0,5% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od jedne godine
• naknada se NE naplaćuje prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od jedne godine.
Naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje – predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima upravljam Društvo naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.
• troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
• troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
• poreze i druge fiskalne obaveze
Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda
Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.
Naknada za upravljanje UCITS fondom– predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjenje za obaveze u procentu do 1,2% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.
Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.
U cilju podsticaja ulaganja i interesu članova, Društvo za upravljanje će privremeno smanjiti naknadu za upravljanje UCITS fondom Raiffeisen BOND sa 1,2% na 1% godišnje a koja će se obračunavati i naplaćivati od dana organizovanja Fonda do daljnjeg.
Društvo za Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.
Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.
Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, i uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem obaveštenja na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade
Objava vrednosti IJ
| Neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice Fonda za radni dan za koji se vrši obračun, odnosno za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica (dan T), a najmanje jednom mesečno, potvrdjuje depozitar a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1). Vrednost neto imovine i investicione jedinice Fonda Društvo za upravljanje će objaviti za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica, najmanje jednom mesečno, a obavezno za dan sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izveštaja. Vrednost neto imovine Fonda i vrednost investicione jedinice Fonda objavljuje se u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T). |
Dokumenta
Eksterni revizor
| Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda | |
| Poslovno ime: | Deloitte d.o.o. Beograd |
| Sedište: | Terazije 8, 11000 Beograd, Republika Srbija |
| Matični broj: | 07770413 |
| Broj registracije (u registru APR): | 4290/2005 |
| PIB: | 100048772 |
| Broj i datum rešenja Ministarstva finansija RS o izdatoj dozvoli za obavljanje poslova revizije: | 401-00-1790/2014-16 od 07.07.2014. godine |
| Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja zaključen je u Beogradu dana 10.10.2023.godine pod brojem 377/23 de-u, Aneks br. 1 Ugovora zaključen je u Beogradu, dana 20.03.2024. godine pod brojem 145/24 de-u | |
Poreski tretman članova fonda
| Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana. Radi utvrđivanja i plaćanja poreza na kapitalni dobitak član fonda je dužan da, nakon otkupa investicionih jedinica, podnese poresku prijavu poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište (odnosno za pravna lica sedište). Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda |
Depozitar fonda
Depozitar Raiffeisen Bond UCITS fonda je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br.27-29, 11000 Beograd.
| Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine. | |
| Sedište: | Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd |
| Telefon: | 011/3021-382 |
| E-mail: | jasmina.jankovic@unicreditgroup.rs |
| Web: | https://www.unicreditbank.rs/ |
Rizici ulaganja
| Kamatni rizik | Umeren |
| Valutni rizik | Umeren |
| Rizik promene cena hartija od vrednosti | Umeren |
| Kreditni rizik izdavaoca | Nizak |
| Rizik druge ugovorne strane | Umeren |
| Rizik likvidnosti | Nizak |
| Operativni rizik | Nizak |
| Rizik zemlje | Nizak |
| Specifični rizici | Nizak |
Javni poziv
Poštovani klijenti
Zadovoljstvo nam je da objavimo Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica UCITS fonda Raiffeisen BOND koji će trajati u periodu od 09. do 13. avgusta 2021. godine.
Raiffeisen BOND UCITS fond je prihodni, odnosno obveznički fond koji će u najvećoj meri imovinu ulagati u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca sa ciljem da članovima omogući ostvarivanje pozitivnog prinosa zaradom od kamata na novčane depozite i porasta cena dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca, u periodu dužem od godinu dana, uz prihvatanje umerenog rizika.
Pozivamo Vas da svoja sredstva uložite u ovaj Fond i ostvarite pozitivan prinos u skladu sa navedenim.
Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja – upisa UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi 10,00 evra (EUR).
Valuta uplata i isplata: u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)
uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).
U cilju podsticaja ulaganja i interesu članova, Društvo za upravljanje će privremeno smanjiti naknadu za upravljanje UCITS fondom Raiffeisen BOND sa 1,2% na 1% godišnje a koja će se obračunavati i naplaćivati od dana organizovanja Fonda do daljnjeg.
Tekst javnog poziva možete naći ovde.
Mesečni izveštaji
Mesečne izveštaje fondova možete pogledati ovde.