Raiffeisen Euro Cash

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)
   Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
2. Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)
   Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.
3. Naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje – predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.
4. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija
   Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 300,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju

• troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
• troškove platnog prometa (domaći i međ. platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
• poreze i druge fiskalne obaveze

2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda

3. Trošak eksternog revizora Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključujuTrošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju   Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije

4. Naknada za upravljanje UCITS fondom – predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje UCITS fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze u procentu od 0,9% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj   naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

5.  Naknada depozitaru
Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, i uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima kao i kategoriju investitora, vrstu, visnu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.